第一條 為加強(qiáng)潛江市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資開發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）投資項(xiàng)目管理，有效控制項(xiàng)目建設(shè)成本控制，提高資金使用效益，進(jìn)一步強(qiáng)化公司投資項(xiàng)目管理職責(zé)，根據(jù)《政府投資條例》、《潛江市政府投資項(xiàng)目管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際，制定本管理辦法。

    第二條 本辦法所稱的投資項(xiàng)目，是指在市城建工作領(lǐng)導(dǎo)小組《潛江市城建重點(diǎn)工程項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃》、市發(fā)改委《政府投資項(xiàng)目計(jì)劃》中明確由公司作為業(yè)主或出資建設(shè)的項(xiàng)目或市委、市政府簽批明確由公司出資建設(shè)的項(xiàng)目。

    第三條 公司對(duì)投資項(xiàng)目建設(shè)全過(guò)程參與管理。主要通過(guò)資項(xiàng)對(duì)接管理、項(xiàng)目實(shí)施管理、項(xiàng)目結(jié)算管理、資金撥付管理等四個(gè)階段，對(duì)投資項(xiàng)目的估算、概算、預(yù)算、變更、驗(yàn)收、審計(jì)及資金撥付等重點(diǎn)環(huán)節(jié)參與管理。

    第四條 嚴(yán)格項(xiàng)目資項(xiàng)對(duì)接管理。凡明確由公司出資建設(shè)或擬由公司出資建設(shè)的項(xiàng)目，由項(xiàng)目建設(shè)單位按照“一事一請(qǐng)”的原則，書面報(bào)請(qǐng)市政府審批。按市政府簽批意見，由公司工程部會(huì)同融資部，結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際情況及資金籌措情況，提出相關(guān)建議后按程序送簽。待市政府明確項(xiàng)目由我公司出資建設(shè)后，公司與項(xiàng)目建設(shè)單位簽訂項(xiàng)目投資協(xié)議。

    第五條 嚴(yán)格項(xiàng)目設(shè)計(jì)優(yōu)化管理。工程部前期應(yīng)對(duì)接項(xiàng)目建設(shè)業(yè)主單位，積極參與項(xiàng)目方案設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)階段，并根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況及資金籌措情況，對(duì)項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)方案及施工圖設(shè)計(jì)提出合理化建議。

    第六條 嚴(yán)格項(xiàng)目預(yù)算管理。公司工程部依據(jù)項(xiàng)目建設(shè)業(yè)主單位提供的項(xiàng)目預(yù)算及項(xiàng)目批示意見、立項(xiàng)批復(fù)、可研批復(fù)、初設(shè)批復(fù)、投資建設(shè)合同等相關(guān)審批文件，提請(qǐng)公司審核部進(jìn)行預(yù)算復(fù)核，復(fù)核完成后由項(xiàng)目建設(shè)單位按程序報(bào)市財(cái)政評(píng)審中心評(píng)審。

    第七條 嚴(yán)格項(xiàng)目招標(biāo)文件審核管理。公司工程部依據(jù)項(xiàng)目建設(shè)業(yè)主單位提供的招標(biāo)文件，對(duì)項(xiàng)目招標(biāo)文件相關(guān)條款進(jìn)行審查后，由項(xiàng)目建設(shè)單位按程序開展項(xiàng)目招投標(biāo)工作。

    第八條 嚴(yán)格項(xiàng)目前期費(fèi)用審批管理。由項(xiàng)目建設(shè)單位依據(jù)項(xiàng)目總投資對(duì)項(xiàng)目建設(shè)所涉及前期費(fèi)用按程序書面報(bào)告報(bào)市政府審批后實(shí)施。項(xiàng)目建設(shè)前期費(fèi)用主要包括：征地補(bǔ)償、可研編制、能評(píng)編制、環(huán)評(píng)編制、項(xiàng)目設(shè)計(jì)、現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量、地質(zhì)勘察、預(yù)算編制、圖紙審查、項(xiàng)目監(jiān)理、項(xiàng)目檢測(cè)、跟蹤審計(jì)等相關(guān)費(fèi)用。

    第九條 嚴(yán)格項(xiàng)目合同審查管理。公司工程部依據(jù)項(xiàng)目建設(shè)業(yè)主單位提供的招投標(biāo)資料及相關(guān)審批件，對(duì)合同條款進(jìn)行審查后按程序簽訂合同。

    第十條 嚴(yán)格項(xiàng)目設(shè)計(jì)變更管理。項(xiàng)目設(shè)計(jì)變更按照“先報(bào)審、后變更、再實(shí)施”的程序執(zhí)行，由項(xiàng)目建設(shè)單位組織參建各方，對(duì)變更方案與原方案間的技術(shù)經(jīng)濟(jì)性比選、造價(jià)調(diào)整估算等方面進(jìn)行審核，將調(diào)整預(yù)算報(bào)公司審核部審核通過(guò)后方可實(shí)施，對(duì)未經(jīng)批準(zhǔn)擅自變更并施工的，其增加費(fèi)用不得納入工程費(fèi)用。

    第十一條 嚴(yán)格項(xiàng)目簽證管理。項(xiàng)目簽證按照“先報(bào)審、后實(shí)施、再計(jì)量”的程序執(zhí)行，由項(xiàng)目建設(shè)單位組織參建各方，對(duì)簽證實(shí)施必要性、技術(shù)可行性、造價(jià)調(diào)整估算等方面進(jìn)行審核，并將調(diào)整預(yù)算報(bào)公司審核部審核通過(guò)后方可實(shí)施，對(duì)未經(jīng)批準(zhǔn)擅自增加工程量并施工的，其增加費(fèi)用不得納入工程費(fèi)用。

    第十二條 設(shè)計(jì)變更、工程簽證申報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后，根據(jù)批準(zhǔn)的內(nèi)容結(jié)合合同管理原則，應(yīng)在實(shí)施后一周內(nèi)辦理簽證手續(xù)。簽證單應(yīng)明確工程量計(jì)量，后附造價(jià)調(diào)整估算。

    第十三條 嚴(yán)格項(xiàng)目竣（交）工驗(yàn)收審查程序。由項(xiàng)目建設(shè)單位組織參建各方，依據(jù)項(xiàng)目合同、工程量清單、施工圖紙、竣工圖紙、簽證單、工程變更通知、圖紙會(huì)審記錄等資料對(duì)竣（交）工項(xiàng)目進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收。

    第十四條 嚴(yán)格項(xiàng)目審計(jì)決算管理。公司工程部依據(jù)項(xiàng)目建設(shè)單位提供的結(jié)算匯總表及項(xiàng)目結(jié)算書，對(duì)項(xiàng)目竣工結(jié)算價(jià)進(jìn)行初步核查后提交公司審核部進(jìn)行審核。項(xiàng)目竣工結(jié)算報(bào)審金額在1000萬(wàn)元以上的，由項(xiàng)目建設(shè)單位按程序送市審計(jì)局審計(jì)；項(xiàng)目竣工結(jié)算報(bào)審金額在1000萬(wàn)元以下的，由公司審核部委托具備相應(yīng)資質(zhì)的中介機(jī)構(gòu)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行竣工結(jié)算審計(jì)。

    第十五條 嚴(yán)格項(xiàng)目移交程序管理。由項(xiàng)目建設(shè)業(yè)主單位在項(xiàng)目竣（交）工驗(yàn)收程序完成后，依據(jù)合同約定，將建設(shè)項(xiàng)目移交至公司資產(chǎn)部辦理管理移交手續(xù)。

    第十六條 嚴(yán)格項(xiàng)目資金撥付管理。

    （一）項(xiàng)目進(jìn)度款支付。由項(xiàng)目建設(shè)施工單位按照合同約定的支付節(jié)點(diǎn)，提請(qǐng)項(xiàng)目監(jiān)理單位、建設(shè)單位審批后，由公司工程部依據(jù)支付證明對(duì)已完成工程量應(yīng)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)復(fù)核或委托具備相應(yīng)資質(zhì)的造價(jià)咨詢機(jī)構(gòu)進(jìn)行審核并按程序送市政府簽批。待市政府簽批完成后，由公司財(cái)務(wù)審計(jì)部按程序撥付資金。

    （二）項(xiàng)目結(jié)算款支付。由公司工程部依據(jù)項(xiàng)目建設(shè)單位提供的項(xiàng)目啟動(dòng)批示意見、中標(biāo)通知書、施工合同、竣工驗(yàn)收證書、審計(jì)結(jié)論、檔案館移交書等要件按程序送市政府簽批。待市政府簽批完成后，由公司財(cái)務(wù)審計(jì)部按程序撥付資金。項(xiàng)目最終審定價(jià)超過(guò)合同總造價(jià)的項(xiàng)目應(yīng)單獨(dú)提供市政府批示意見或市政府專題會(huì)議紀(jì)要。

    （三）項(xiàng)目其它款支付。公司項(xiàng)工程部依據(jù)合同約定的支付節(jié)點(diǎn)、支付要件及相關(guān)支付要件進(jìn)行審核，并按程序送市政府簽批。待簽批后，由財(cái)務(wù)審計(jì)部按程序撥付資金。

    第十七條 凡未按上述程序?qū)嵤┑捻?xiàng)目，公司將對(duì)該項(xiàng)目建設(shè)資金不予保障。

    第十八條 本辦法由公司負(fù)責(zé)修訂和解釋，未盡事宜按國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及市政府相關(guān)文件規(guī)定執(zhí)行。

    第十九條 本辦法自發(fā)布之日起實(shí)行。